| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31.12.2012 |
| Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея" |
за ЄДРПОУ |
00308637 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
0524800000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Вид економічної діяльності |
Виробництво іншого верхнього одягу |
за КВЕД |
14.13 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
v |
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
12838 |
13392 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
3 |
0 |
| Повернення авансів |
030 |
0 |
1 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
1 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
357 |
336 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
212 |
265 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
11363 |
13297 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(2546) |
(2893) |
| Авансів |
095 |
(0) |
(0) |
| Повернення авансів |
100 |
(0) |
(0) |
| Працівникам |
105 |
(6386) |
(6794) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(117) |
(226) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(89) |
(0) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(191) |
(217) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(2933) |
(3159) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(965) |
(1168) |
| Цільових внесків |
140 |
(0) |
(0) |
| Інші витрачання |
145 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
326 |
-209 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
326 |
-209 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
0 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(211) |
(264) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-211 |
-264 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-211 |
-264 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(0) |
(0) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
360 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
0 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
115 |
-473 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
9 |
499 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
-14 |
-17 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
110 |
9 |
Примітки: До складу оборотних активiв пiдприємства вiдносяться: виробничi запаси, поточнi бiологiчнi активи, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари, векселi одержанi, дебiторська заборгованiсть, поточнi фiнансовi iнвестицiї, грошовi кошти та їх еквiваленти та iншi оборотнi активи.
Станом на 31.12.2012 р. на балансi пiдприємства облiковується декiлька складових оборотних активiв – виробничi запаси, дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, витрати майбутнiх перiодiв.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Матюх А.В.
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Любасюк В.С.
|
|
Телефон: 
e-mail: